[수학과 현대사회] LTCM의 성공과 몰락
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- 목차
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LTCM이란?
헤지펀드(hedge fund)
LTCM의 성공요소
LTCM의 금융전략
LTCM의 몰락
LTCM 도산의 영향
LTCM위기의 교훈
역외 금융 시장에 대한 규제 강화
- 본문내용
-
롱텀 캐피탈 매니지먼트(Long Term Capital Management: LTCM)
세계 최대의 헤지 펀드
존 메리웨더에 의해서 지휘되던 세계 최고의 헤지펀드(hedge fund) 두 명의 노벨경제학자를 포함하여 하버드와 MIT의 최고의 금융공학자들이 참여한 LTCM은 말 그대로 세계 최고의 금융집단
헤지펀드(hedge fund)
단어의 분석 :
헤지(hedge) : 울타리, 위험으로부터 도망
세금이나 규제로부터 도망을 의미
펀드(fund) : 기금
주식이나 채권 파생상품 등 유가증권에 투자하기 위해 조성되는 투자자금
헤지펀드
정부의 규제와 세금회피를 위해 소규모의 사람들로부터 돈을 모음. 사무실도 세금이 없는 나라에 차려서 운용
파생금융상품을 위주로 해서, 초단기 투자를 함; 치고 빠지기 식의 투자가 강조됨
LTCM의 성공요소
메리웨드(Meriwether) 월 스트리트에서 채권의 차익거래로 세계적인 명성을 얻고 있는 솔로먼 브라더스 부사장 출신
스탠포드대의 숄즈(Scholes) & 하버드대의 멀튼(Merton): 옵션가격결정모형의 개발로 1997년 노벨 경제학상을 수상
LTCM은 경영진의 명성 및 40억달러 이상의 대규모 초기 자본금에 힘입어 단기간내에 헤지펀드업계의 선두 주자로 부각
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