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은행위험(은행리스크)의 의미, 분류, 은행위험(은행리스크)의 의의, 관련기관, 은행위험(은행리스크)의 조정자본수익률(RAROC), 은행위험(은행리스크)의 관리방법, 향후 은행위험(은행리스크)의 개선 방안 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. 은행위험(은행리스크)의 의미Ⅲ. 은행위험(은행리스크)의 분류Ⅳ. 은행위험(은행리스크)의 의의Ⅴ. 은행위험(은행리스크)의 관련기관1. 직접위험(direct exposures)2. 간접위험(secondary exposures)3. 시장위기에 따른 위험(stressed-market exposu

신용리스크(신용위험)의 개념, 의의, 신용리스크(신용위험)의 투명성, 신용리스크(신용위험)의 영향, 신용리스크(신용위험)의 측정, 신용리스크(신용위험)의 관리, 향후 신용리스크(신용위험)의 개선 과제 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. 신용리스크(신용위험)의 개념Ⅲ. 신용리스크(신용위험)의 의의Ⅳ. 신용리스크(신용위험)의 투명성Ⅴ. 신용리스크(신용위험)의 영향1. 채권발행자2. 채권투자자3. 민간은행Ⅵ. 신용리스크(신용위험)의 측정1. 신용위험의 측정2.

VaR(위험가치, 위험관리)의 정의, 기본모형, VaR(위험가치, 위험관리)의 측정수단, 현황, VaR(위험가치, 위험관리)의 역사적 시뮬레이션분석방법, VaR(위험가치, 위험관리)의 델타분석방법 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. VaR(위험가치, 위험관리)의 정의Ⅲ. VaR(위험가치, 위험관리)의 기본모형Ⅳ. VaR(위험가치, 위험관리)의 측정수단1. 기준요율 듀레이션(key rate duration: KRD)과 OAS 듀레이션2. VaR 측정3. VaR의 정보적 가치Ⅴ. VaR(위험가치, 위험관리)의 현황Ⅵ. VaR(위험가치,

위험을 헤지하기 위해 부동산 파생상품이 필요함2. 연구방법 및 주요내용- 정성분석 : 관련기관 및 전문가와의 인터뷰, 논문 및 사례 연구현재 논의 진행 중인 관련이슈분석- 정량분석 : 4개의 지수 선정(기초자산)하여 최소분산 헤지비 율과 헤지효과성 검증 및 분산 효과 검증Ⅱ. 부동산 파생상품 및 위험의 의미1. 부동산 파생상품의 의의- 새로운 부동산 위험관리 수단을 제공함- 부동산 관련 상품의 유동성 제고요 약 - 부동산 시장의 활성화를

관리3) 여신금지부문4) 임직원에 대한 대출의 규제7. 은행검사1) 검사방법2) 검사해당기관3) 검사의 빈도8. 예금보험제도1) 의의2) 미국의 예금보험제도3) 캐나다의 예금보험제도4) 일본의 예금보험제도Ⅱ. 금융규제의 필요성1. 예금자 보호2. 금융제도의 안정성 유지3. 금융시장 독점 방지4. 정책적 목적에 의한 필요성Ⅲ. 금융규제의 유형1. 건전성규제2. 영업행위규제3. 시스템규제Ⅳ. 금융규제의 현황1. 예금지급준비금2. 중소기업의무비율