[투자론] CJ제일제당 투자분석(~2010)
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- 목차
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1. 투자목표
2. 투자분석
3. 주가평가
- 본문내용
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1. 투자목표
1) 투자계획
① 연간목표수익률: 8.13(차후에 FCFF나 자산가치평가 한 후 작성)
② 투자금액: 40,000,000원
③ 평가기준: CJ제일제당에서 구한 자본비용과 현금, 채권의 자본비용을 이용하여 가중평균자본 비용을 구하고, 미리 설정한 연간 목표수익률과 비교하여 투자안 평가
④ 위험수용도: 위험 선호형, 위험 기피형, 위험 중립형 중 위험기피형 기준
⑤ 투자기간: 1년 (2011년 1월 3일 ~ 2012년 1월 2일)
⑥ 자산배분안: 채권의 수익률(10년 만기 국공채수익율)이 3.85%이며, 현금의 수익률은 0%이다. 공격적인 투자전략을 하려면 채권과 현금에 대한 투자 비중을 줄이고 주식에 대한 투자 비중을 늘려야 한다. 하지만 그리스 경제위기가 유럽연합 전체의 위기로 퍼지면서 세계경제 불안전성이 확산되어 적극적인 투자 전략을 세우는 것은 리스크가 클 것이라 판단된다. 채권과 현금에 대한 투자 비중을 60%(채권에 45%, 현금 15% 소유), 주식에 대한 투자 비중을 40%로 정하여, 연간목표투자수익률을 8.13%(=3.85%(채권)0.45+0%(현금)0.15+16%(주식)40%)로 선정하였다.
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