[투자론] 2011 삼성증권 재무분석 및 투자전망

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2011.10.05 / 2019.12.24
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목차: 증권업종 전체 당분간 조정상태 보일것으로
위험금융자산 대상 PB시장을 주도할 기업은 삼성증권
11년 랩어카운트 시장의 선풍적인 성장 기대
랩어카운트의 성장에 따른 시너지효과 기대
랩어카운트에 대한 정부의 규제는 장기적인 호재
랩어카운트에 대한 금융당국의 제재강화
랩어카운트 수수료 경쟁, 장기적으로 삼성증권 주가에 호재가 될 전망
삼성증권 랩어카운트상품의 고급화
부진했던 2Q10실적, 3Q10에서 개선
증권업계1위 대우증권과의 격차 감소
삼성증권만의 서비스 필요
현재 조정은 단기적, 향후 전망은 더욱 밝아
삼성증권의 적정주가 산출
대형 증권사 Valuation Summary
대차대조표
손익계산서
현금흐름표
주요지표

본문내용: 랩어카운트에 대한 정부의 규제는 장기적인 호재
금감원의 랩어카운트의 목표수익률 제시 및 대출 주선행위 규제는 단기적인 악재. 증권사 랩어카운트 시장 열기 완화와 서비스 발전을 위한 제고의 기간으로 증권업 전체주가가 조정기간을 갖게 될 것. 하지만 아직 국내 랩시장은 걸음마단계라고 사료되며, 향후 안정적이고 바람직한 랩어카운트 시장의 발전을 위해서는 이와 같은 규제들이 긍정적이라 평가. 차후 지속적인 성장을 위해서는 2차 규제 필요 및 금감원의 지속적인 관리가 필요.

랩어카운트에 대한 금융당국의 제재강화
앞서 말한 금융당국이 랩의 목표수익률제시를 못하게 함에 따라 목표달성형 랩의 판매가 중지된 상황. 안정적으로 성장한 펀드시장을 비추어 봤을 경우, 랩시장의 새로운 규제가 될만한 것은 로스컷 지정 불가, 한종목투자한도 제한, 적립식 상품 규제가 있을 것으로 예측. 로스컷 지정과 한종목투자한도를 두는 것은 펀드의 특징과 차이를 보이므로, 적립식 상품 규제가 먼저 취해질 것이라고 전망. 고액투자자 대상인 랩어카운트에 어울리지 않는 상품이므로 제재가 있을 것. 제재가 생기면 최초로 적립식랩을 판매한 삼성증권에 타격이 있을 것으로 분석됨.

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