[투자론] 위험과 수익률
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- 목차
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제1절 수익률과 위험의 측정
제2절 위험과 수익률 간의 상충관계
제3절 위험과 보유기간
제4절 위험자산과 무위험자산 간의 위험배분
- 본문내용
-
수익률이란?
주어진 투자기간 동안의 투자 수익률(return on investment)
= 보유기간 수익률(holding period return)
기대수익률(expected return)
미래의 시나리오별 예상 수익률의 평균치.
위험(Risk)
미래의 불확실성으로 인해 발생하는
투자수익률의 변동성(Variability).
수익률의 표준편차로 나타낼 수 있음.
분산은 발생가능한 수익률의 평균수익률
로부터의 편차의 제곱들을 평균한 값으로
변동성의 크기를 측정한 것이 투자결정의 기준으로 평균기대수익률과
분산만을 고려하는것은 수익률의 확률분포가 정규분포인 것을 가정한 것.
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