[재무관리] 경쟁업체 포트폴리오의 도별 성과 비교 및 분석

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2009.07.23 / 2019.12.24
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목차: 1.포트폴리오의 구성
A.분야별 주요 경쟁업체의 비교 포트폴리오의 종목구성
B.선정에 대한 이유
2.포트폴리오 분석
A.연도별 수익률 분석
B.연도별 성과 평가 및 연간 예측과의 차이 분석
삼성전자 2008년도 예측
SK텔레콤 2008년도 예측
오리온 2008년도 예측
오리온, '종합엔터테인먼트그룹' 도약
영진약품 2008년 예측
KTF 2008년도 예측
LG전자 2008년도 예측
CJ 2008년도 예측
한미약품 2008년도 예측

본문내용: 1. 포트폴리오의 구성
A. 분야별 주요 경쟁업체의 비교 포트폴리오의 종목구성
- 효과적인 비교 분석을 위해 비교적 경제 규모가 큰 기업 A와 B로 구성.
 Group A - 오리온, 삼성전자, SK Telecom, 영진약품
 Group B - CJ, LG전자, KTF, 한미약품

B. 선정에 대한 이유
지난 2004년-2007년 몇 년간 경쟁업체의 경쟁구도를 통하여 수익률을 비교해본다. 2000년대에 들면서 소비자 문화 전반에 걸친 변화가 커지면서 제과 및 엔터테인먼트, 전자 및 생활기기의 발전, 통신기기의 발달, 제약(건강,웰빙)에 관한 관심도가 증가하였고, 이와 관련된 종목에서 대표되는 주식을 선정하였다. A그룹과 B그룹의 비교를 통해 그 연도 안의 수익률과의 관련성 및 기업의 성과를 분석해본다.
- 각 경쟁업체 선정이유는 다음과 같다.
: 삼성 VS. LG
대한민국을 대표하는 기업 집단인 삼성과 LG. 두 그룹은 각 분야에서 전쟁을 방불케 하는 치열한 경쟁을 펼쳐 왔고, 특히 전자분야의 대결은 ‘별들의 전쟁’이라 불릴 정도로 치열했다. ‘월드 베스트’를 향해 끊임없이 질주하는 삼성, 그리고 ‘1등 주의’로 거듭 태어난 LG의 년도 별 주가를 분석해본다.
: KTF VS. SKT
걸리버에서 햅틱까지.. 현대인의 필수품으로 자리 잡은 휴대폰. 소비자들은 더 이상 휴대폰을 전화만 하는 단순 전화기가 그 이상의 기능과 서비스를 요구하게 되었고, 그 중심에는 SK와 KTF라는 거대 통신사가 자리잡고 있다. 기능의 SK, 서비스의 KTF. 생각대로 하는 sk. 쇼하고 살자 ktf. 두 기업을 주가지수를 통해서 분석해 본다.
: 영진약품 VS. 한미약품
우리나라 국민의 건강을 책임지고 있는 대표 제약회사인 영진약품과 한미약품. 한해 전에는 코큐텐 시장 진출로 영진약품의 ‘코엔자임큐텐’과 한미약품의 ‘코큐텐50mg’이 경쟁을 펼쳤는데, 최근에는 치매약 시장에서도 결전을 벌이고 있다. 끊임없이 신약개발과 신제품 출시로 시장을 공략하고 있는 두 회사의 주가를 비교해 본다.
: 오리온 VS. CJ
이미 몇 십 년 간 오리온과 CJ는 피할 수 없는 경쟁자였다. 설탕으로 시작하여 영화와 미디어 사업으로까지 영역확장을 하며 맞부딪힌 두 회사의 인연은 세기가 지나서도 계속 되고 있다. 특히 2000년대에 들어서며, 소비자 층의 문화와 외식 소비가 늘면서 CJ는 cj미디어와 빕스 오리온은 온미디어와 베니건스를 서두로 엔터테인먼트라는 또 다른 첨단 사업으로 경쟁을 벌인다. 영화관 사업, 엔터테이먼트와 외식사업의 규모가 커지면서 이들의 경쟁에 관심을 가졌고 2004년 - 2007년 사이의 시장변화와 이들 경쟁구도의 수익률 측면에서의 비교를 하고 싶어 두 기업을 선정하게 되었다.

2. 포트폴리오 분석
Group A - 오리온, 삼성전자, SK Telecom, 영진약품
A. 연도별 수익률 분석
2004년
개별종목 수익률분석
삼성전자 영진약품 SK텔레콤 오리온 KOSPI
평균수익률 0.000 -0.001 0.000 0.001 0.000
표준편차 0.022 0.056 0.019 0.026 0.014
1년보유수익률 -0.011 -0.569 0.000 0.272 0.105
Beta 0.497 0.521 0.293 0.096

포트폴리오의 수익률 분석
평균수익률 0.000
표준편차 0.020
1년보유수익률 -0.077
Beta 0.352

2005년
개별종목 수익률분석
삼성전자 영진약품 SK텔레콤 오리온 KOSPI
평균수익률 0.002 0.009 0.000 0.004 0.002
표준편차 0.016 0.065 0.016 0.029 0.010
1년보유수익률 0.459 4.570 -0.071 1.579 0.543
Beta 0.436 0.424 0.270 0.306

포트폴리오의 수익률 분석
평균수익률 0.004
표준편차 0.021
1년보유수익률 1.634
Beta 0.359

2006년
개별종목 수익률분석
삼성전자 영진약품 SK텔레콤 오리온 KOSPI
평균수익률 -0.00016 -0.00128 0.00096 0.00024 0.00019
표준편차 0.01627 0.03832 0.01575 0.02675 0.01121
1년보유수익률 -0.07229 -0.40444 0.24100 -0.02857 0.03253
Beta 0.33385 0.57149 0.07910 0.19373

포트폴리오의 수익률 분석
평균수익률 -0.00006
표준편차 0.01575
1년보유수익률 -0.06608
Beta 0.29454

2007년
개별종목 수익률분석
삼성전자 영진약품 SK텔레콤 오리온 KOSPI
평균수익률 -0.00013 -0.00167 0.00057 0.00003 0.00118
표준편차 0.02032 0.03561 0.01724 0.02736 0.01409
1년보유수익률 -0.08279 -0.45149 0.11607 -0.08456 0.32254
Beta 0.42875 0.38683 0.06956 0.17377

포트폴리오의 수익률 분석
평균수익률 -0.00030
표준편차 0.01514
1년보유수익률 -0.12569
Beta 0.26473

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