[금융실무] 환(換) 위험 관리상품
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- 목차
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1. 개 요
- 환위험 관리기법 소개
2. 본 문
- 상품내용
- 수익구조
- 상품에 내재된 리스크
- 세금관련 내용
- 기타 해당 상품과 관련된 사항
- 본문내용
-
환위험이란?
각국통화간의 교환비율인 환율이 변동함으로서 외화표시거래의 가치나 외화표시 재무제표항목의 가치에 야기되는 재무적 위험
미래에 대한 예측의 불완전성에 기인한 불확실성이라고 할 수 있으므로 미래의 가능한 현금흐름 또는 손익의 분산으로 정의
미래의 환율변동으로 인하여 기업의 재무제표나 경영실적이 영향을 받을 수 있는 가능성
환위험 = 환노출 × 가격변동성
환위험 크기 결정
외환익스포저
- 환위험 노출금액
- 기업이 보유하고 있는 외환포지션
- 클수록 환위험 부담 커짐.
환율변동성
- 과거 일정기간 동안의 변동성(표준편차)
보유기간
- 장기간 보유할수록 순자산가치 변동가능성 증가
환위험 종류
거래 환위험(Transaction FX Risk)
- 계약체결시점과 결제시험과의 환율차이
영업 환위험(Operating FX Risk)
- 환율변동으로 미래제품의 판매량, 판매가격, 원가
등에 영향
환산 환위험(Translation FX Risk)
- 재무제표상에 표시하는 과정에서 원화로 환산한
금액 변동
환위험 관리전략
내부적 환위험 관리기법
- 기업 자체적으로 외화의 수급을 조절하거나
환리스크를 전가함
- 매칭, 네팅, 리딩, 래깅, 자산부채관리, 가격정책,
재송장, 환차손 준비금
대외적 환위험 관리기법
- 외부적인 금융상품을 이용함
- 통화선물환거래, 통화선물, 통화옵션, 자금시장헤지
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