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포트폴리오 보험의 고가매입-저가매도(buy high-sell low) 전략에 대하여 반감을 보일 수도 있다. 포트폴리오 보험을 구입하는 것이 아니라 매각한 경우, 즉, 포트폴리오 보험과 정반대의 투자전략을 실행하는 경우에는 저가매입-고가매도(buy low-sell high) 전략을 사용하며, 이를 전술적 자산배분(tactical asset al
29페이지 | 2,500원 | 2006.06.17
포트폴리오에 대하여 요구하는 위험프리미엄을 포트폴리오 위험의 함수로 나타내면 다음과 같다.E(rp) - rf = ½Aσ5.3 역사적기록재정증권, 채권, 그리고 주식, 1926 ~ 2003년과거의 투자수익률에 관한 기록은 위험프리미엄과 표준편차에 대한 정보의 원천 중의 하나이다. 한 유형의 자산의 HPR과 무위험수
14페이지 | 1,400원 | 2010.12.08
보험비용을 지불함으로써 큰 폭의 주가 하락시 : 손실규모를 제한가능상승시 : 주식투자수익에서 옵션 프리미엄을 차감한 만큼의 투자수익을 획득⇒ 헤지효과 + 주가상승효과▷ 포트폴리오에 대한 보험장치이자 투자전략 포트폴리오보험의 기초개념포트폴리오 보험전략은 약세시장에서는 보
10페이지 | 1,400원 | 2008.09.05
투자론포트폴리오의 분산투자 효과에 대한 이론적 재용을 정리하여 제시하고, 예시를 들어 포트폴리오의 분산투자 효과에 대하여 자신의 견해를 담아 작성하시오.포트폴리오의 개념.분산투자 효과 설명, 체계적 위험, 비체계적 위험, 분산투자에 따른 위험 저감이 발생하는 사례, 분산투자 효과에 대
6페이지 | 2,000원 | 2023.02.10