투자론 레포트

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2009.06.15 / 2019.12.24
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목차: 목 차
삼성SDI (006400)
[기업 개요]
[1] 내재가치
(1) 수익성
(2) 가치지표
[2] 기업의 최근 주가의 움직임 (최근 1년간)
[3] 요약 재무제표 통한 재무 비율
(1) 성장성
(2) 자본구조
[4] 투자의견 (BUY)
(1) PDP : 경쟁력 열위로 부진 지속 전망
(2) CRT : 구조조정을 통한 사업 철수 단계
(3) MD (Mobile Display) : TFT-LCD수익성 회복세, AM-OLED 감가상각비 부담.
(4) 2차전지 : 차세대 주력 사업, 경쟁력 강화 및 빠른 시장 규모의 확대
(5) 자본구조 : 낮은 부채비율 - 안정적 자본구조
[5] 총평
하나투어 (039130)
투자의견 (BUY)
세계적인 고유가와 고환율의 변동이 주가에 큰 영향을 미칠 것
[기업 개요]
[1] 기업의 내재가치
(1) 주가수익비율 (PER, Price Earning Ratio)
(2) EV / EBITDA
(3) 자기자본순이익률 (ROE = 당기순이익 / 자기자본)
[2]기업의 최근 1년간 주가의 움직임과 그 원인 분석
(1) 항공사 발권수수료 폐지
(2) 국제 유가의 변동
(3) 관광객수의 변동
(4) 환율의 변동
(5) 하나투어 시즌에 따른 주가 변동 가능성.
[3] 요약 재무제표 통한 재무 비율 분석
(1) 하나투어 기업재무분석
(2) 경쟁기업과의 비교분석
[4] 다른 기관이나 Analyst의 분석
[5] 총평
(1) 항공수수료의 폐지
(2) 유가의 상승과 환율의 강세
(3) 주5일 근무의 확대와 지속적인 해외출국자 수의 증가
(4) 여행업의 최대 성수기 여름 바캉스 기간
(5) 기업의 내재가치 항목과 재무재표 분석
국민은행(06000)
[기업 개요]
[1] 내재가치
(1) 수익성
(2) 가치지표
[2] 기업의 최근 주가의 움직임 (최근 1년간)
[3] 요약 재무제표 통한 재무 비율
(1) 성장성
(2) 자본구조
[4] 투자의견 (BUY)
(1) 지주회사 전환은 비예대업무의 확대, 그러나 긴여정
(2) 목표주가 80,000원 및 은행주 Top pick 유지
(3) 지주회사 전환 무산은 KB에게 생각하기 싫은 시나리오
(4) 외부자본 유치를 통해 재무적 부담을 최소화하며 30~40%의 주식 매입 가능
(5) 행사가격 조정 및 조건부 지주회사 전환을 추진할 가능성은 희박
(6) 40% 이상의 매수청구권 신청은 현실화되기 어려운 가정
[5] 총평
2Q 실적은 섹터 내에서 상대적으로 양호할 전망
오리온 (001800)
투자의견 (BUY)
2Q실적 개선 추세 기대
[기업 개요]
[1] 내재가치
(1) 수익성
(2) 가치지표
[2] 기업의 최근 주가의 움직임 (최근 1년간)
[3] 요약 재무제표 통한 재무 비율
(1) 성장성
(2) 자본구조
[4] 투자의견
[5]총평 및 투자의견에 대한 이유
(1) 해외제과사업: 2Q 기저효과와 매출고성장으로 실적 개선세 두드러질 것
(2) 내수제과사업: 제품가격 인상 모멘텀, 신제품 효과 등 호재 만발
신세계(004170)
[기업 개요]
[1] 기업 내재 가치
(1) 안정성
(2) 수익성
(3) 최근 정보의 반영
[2] 1년간 기업 주가의 움직임
(1) 2008년 초 나타난 주가 폭락
(2) 2008년 7월경에 나타난 주가의 폭락 현상
[3] 요약 재무제표 이용한 재무비율 분석
(1) 평균에 비해 현저히 낮은 유동비율과 당좌비율
(2) 평균의 7배에 달하는 높은 유보율
[4] 투자의견 - BUY
(1) 영업 이익 감소는 일시적 현상
(2) 양호한 매출 신장
(3) 긍정적 전망 요인
[5] 총평

본문내용: 삼성SDI (006400)
[기업 개요]
본사주소
경기 수원시 영통구 신동 575 삼성SDI

<1년간 주가변동 추이>
설립일
1970.01.20
상장/등록일
1979.02.27
구상호
삼성전관(주)
계열
삼성
대표이사
김순택
대표전화
031-210-7114
종업원수
9,361명 (2008년 03월 현재)
2008.07.11 현재가 81.500
전일종가
77,700
거래량
711,543
외국인비율
16.71%
시가
77,800
시가총액
37,130억
PER
-6.49
고가
82,300
52주 최고
90,400
PBR
0.84
저가
76,500
52주 최저
55,400
출처 : NAVER

[1] 내재가치
(1) 수익성
항목
07.1Q
07.2Q
07.3Q
07.4Q
08.1Q
영업이익율
-12.63
-15.44
-12.92
-17.95
-8.58
순이익율
-8.89
-16.03
-11.28
-23.81
-2.78
자기자본순이익율(ROE)
-1.66
-2.92
-2.09
-5.92
-0.66
총자산순이익율(ROA)
-1.25
-2.19
-1.51
-4.17
-0.46

- 영업 이익율, 순 이익율 모두 마이너스 폭을 줄여나가는 추세이다.
- 아직까지는 ROE, ROA 가 영업적자로 인해 음의 값이지만 양의 값으로 가는 추세이다.

(2) 가치지표
항목
07.1Q
07.2Q
07.3Q
07.4Q
08.1Q
주당순이익(EPS)
-6,775.27
-12,125.98
-9,041.78
-24,050.30
-2,682.90
주가순이익배수(PER)
-
-
-
-
-
주당순자산(BPS)
101,917.90
103,674.93
108,065.12
101,571.78
101,452.28
주가순자산배수(PBR)
0.63
0.58
0.58
0.68
0.70
주가매출액배수(PSR)
0.85
0.79
0.78
0.68
0.73
EV/EBITDA
-
-
-
-
-

- 주당순자산은 그대로 이지만 EPS지수가 상승하고 있다.
- PER은 음의값이지만 영업실적 회복으로 인해 양의 값을 향해 상승중.
- 현재까지 반영된 PBR 지수는 영업실적의 적자로 인해 업종 평균인 1.17를 하회하지만 빠른 영업실적 회복으로 인해 PBR이 연내 1.0까지 회복될것으로 기대된다.
(위 도표는 1분기 공시에 따른 지표, 현재 (7.11)의 PBR은 0.84까지 상승)

[2] 기업의 최근 주가의 움직임 (최근 1년간)
1
2
3
4

1) 1분기 영업실적 발표 - 영업실적 적자전환에 대한 우려심리가 선반영 되어 영업실적 발표 후 더이상의 하락은 없었음. 적자전환 (최근 1년간 최저가 53,400원)
2) 2분기 영업실적 발표 - 거래량 증가 (예상 적자보다 규모 작음 - 주가의 상승)

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