동일 기업에 대한 애널리스트 분석 보고서를 찾아 스크랩 한 뒤, 두 보고서의 차이점을 정리하고 자신의 의견을 정리하시오
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1.서론
애널리스트란?
애널리스트는 투자분석가로서 금융사나 증권회사에 소속되어 회사나 고객들에게 금융 및 투자자문을 제공하기 위해 시장 정보를 수집, 분석, 연구하는 역할을 수행하는 사람을 지칭한다. 그들은 국내외 경제상황과 산업, 기업별 정보를 수집하고 분석하여 해당 산업의 전망을 예측하는 역할을 하고 있다.
애널리스트의 중요성
애널리스트는 기업, 산업, 시장 등에 대한 깊은 지식과 정보를 가지고 있다.
전망과 예측: 애널리스트는 시장 동향을 분석하고 예측하는 역할을 수행한다. 이들은 경제 상황, 산업 동향, 기업 실적 등을 고려하여 향후 전망을 제시하고 있다. 이는 투자자들이 의사결정을 할 때 중요한 참고 자료가 되고 있다.
리서치 보고서: 애널리스트는 기업에 대한 리서치 보고서를 작성한다. 이 보고서는 기업의 재무 상태, 성장 전망, 경쟁력 등을 평가하여 투자자에게 가치 있는 정보를 제공함에 있다.
투자자 지원: 애널리스트는 투자자들에게 투자 조언 및 자문을 제공한다. 이들은 개별 투자자의 목표와 리스크 프로필을 고려하여 최적의 투자 전략을 제시해 나가고 있다.
2. 본론
1. 동일 기업에 대한 애널리스트 분석 보고서를 찾아 스크랩을 하시오.
SK 텔레콤은 84년 설립된 이동통신 회사고 한국 통신사 중에서 전체 가입자의 50% 이상을 보유하고 있는 통신사다. 한국 통신산업에서 가장 지배적인 위치를 차지하고 있는 기업인만큼 SK텔레콤에서 발생하는 기술과 전략은 다른 통신산업 기업들에게 지대한 영향을 미치며 SK텔레콤의 향후 전망이 통신산업의 흐름을 대변한다고 봐도 무방할 정도의 영향력을 가지고 있기에 SK텔레콤(017670)을 선택하게 되었다.
SK텔레콤 애널리스트 분석보고서
한화투자증권의 SK텔레콤 애널리스트 분석보고서(2020.05.08/이순학)를 스크랩한 내용이다.
1분기 실적은 긍정과 부정 효과가 서로 상쇄 : SK텔레콤의 1분기 실적은 매출액이 약4.4조원, 영업이익은 약3천억원으로 예측 범위 안에 안착했다. 5G 망에 가입한 사람들은 265만명이고 바로 이전 분기보다 56만명 정도만 증가한 수치여서 ‘MNO 부문’에 관한 매출액은 이전 분기와 비슷한 수준으로 나타났다. 전체적으로 핸셋 가입자는 증가했지만, ARPU가 이전 분기와 비교했을 때 1.4% 정도 감소한 영향이다. 최근 코로나19로 인해 전반적인 영업에 관련한 비용이 축소되어 회계 기준 마케팅비용 역시도 이전 분기에 비교했을 때, 약500억원 정도 감소하여 부진한 매출액을 완충했다. 자회사 중에서는 재택 컨텐츠의 소비가 증가해 미디어 부문이 강세를 보였고, 보안에 관련한 부문은 부진을 면치 못했으며, 커머스는 BEP 수준을 유지했다.
매출 성장 둔화와 비용 억제 지속 전망
SK텔레콤의 2분기 실적을 매출액 기준으로 약4.6조원으로 예측하고, 영업이익은 약3,100억원으로 예측한다. 현재 시점의 관측에 따르면 코로나19는 2분기까지 이어질 것으로 보이며 이로 인해 1분기에서 볼 수 있었던 것처럼 5G 가입자는 저조할 것으로 예측하고 마케팅 비용 역시도 많은 지출이 이뤄지지 않을 것으로 판단한다. 티브로드에 대한 합병이 2020년4월30일에 마무리되었기 때문에 이것이 연결된 실적으로 반영되고 이 영향으로 SK텔레콤은 1분기보다 실적이 소폭 개선될 것으로 예측한다.
목표주가 30만 원, 투자의견 BUY 유지
SK텔레콤에 대한 목표주가 및 투자의견은 이전과 동일하게 유지하겠다. 기존 예측보다도 코로나19 사태가 통신산업에 보이는 영향력은 크지 않은 것이 증명 되었으며 오히려 재택 시간이 늘어남에 따라 컨텐츠의 소비가 증가함으로 미디어관련한 사업분야가 강세를 보이고 있다. 이런 상황 속에서 티브로드 합병까지 완료되었으니 결합상품을 통해 시너지 효과를 기대해 볼 수 있을 것이다. 또한 코로나19 발생 이후 불안 심리로 낮아진 주가가 아직 완전히 회복된 것으로 보이진 않으니 추가적으로 상승할 여지는 충분하다고 판단한다.
키움증권 SK텔레콤 애널리스트 분석보고서
- 참고문헌
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참고문헌
키움증권,장민준 : SK텔레콤 (017670) ‘새로운 시대에도 여전한 강자’
한화투자증권,이순학 : SK텔레콤 (017670) ‘양호한 실적, 아직 회복하지 못한 주가’
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