[운전자본관리] 운전자본관리의 목표와 중요성, 영업순환과 현금순환, 단기재무정책
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- 목차
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I. 운전자본관리의 중요성과 목표
II. 영업순환과 현금순환
III. 단기재무정책
* 참고문헌
- 본문내용
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II. 영업순환과 현금순환
기본적인 기업 활동의 순환과정은 '구매 -생산-판매'의 활동으로 되어 있다. 이러한 기업 활동과정에서 원재료구입 등 현금이 유출되는 시기와 제품판매대금이 회수되는 현금유입시기가 다름에 따라서 현금흐름의 크기와 시기가 불확실하다는 데 문제가 있다. 이와 같이 현금유출이 먼저 이루어지고 현금유입이 나중에 이루어질 뿐만 아니라 외상매출금 등은 더욱 그 시기와 불확실성이 크다. 따라서 정상적인 영업활동을 실현하려면 단기자금을 조달하여 현금흐름의 시간적 차이를 메꾸어야만 한다.
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