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레포트 (383)
기업은 B 기업에게 동일기간동안 동일 원금에 대해 변동금리이자를 지급하기로 계약. 예제 1998년 3월1일 개시인 3년 만기 금리스왑 이자는 6개월 단위로 교환 그림 1 A기업과 B기업간의 금리스왑5.0 % A 기업 B 기업LIBOR 표 1 5%의 고정금리이자를 지급하고 LIBOR의 변동금리이자를 받는 B기업이
9페이지 | 0원 | 2009.01.13
기업고정금리변동금리A기업4.0%LIBORB기업8.0%LIBOR+2%차이4.0%2.0%상대적으로 A기업은 고정금리가 유리하고 B기업은 변동금리가 유리하다하지만 A기업은 변동금리를 원하고 B기업은 고정금리를 원한다면금리 스왑을 채결하게 된다.예시A기업B기업4%LIBOR+2%LIBOR5%A기업은 LIBOR-1%의 변동금리로 B기
16페이지 | 1,400원 | 2011.11.17
기업B기업변동금리 부채고정금리 부채고정금리변동금리변동금리고정금리금리스왑4%p10%6%고정금리시장2%pLIBOR+2%LIBOR변동금리시장Credit spreadB기업A기업변동금리 시장에서의 양 기업의 신용도 차이는 금리로 따져서 2%포인트 인데 반해 고정금리 시장에서의 양기업 신용도 차이는 4%포인트
19페이지 | 1,400원 | 2005.05.09
기업 A와 B가 각각 변동금리와 고정금리로 자금을 조달하려고 한다고 하자. 기업 A와 기업 B가 각각 직접 변동금리와 고정금리로 자금을 조달하는 경우에 두 기업이 부담하는 차입비용은 LIBOR와 14.00% 이다. 그러나 이때 기업 A가 고정금리 시장에서 13.00%로 100 MM USD 를 차입하고 기업 B 가 변동금리시장에
7페이지 | 900원 | 2005.07.05