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[외환론]금융시장의 금리급등의 배경과 향후 전망(A+리포트)
금융시장의 교란을 유발하였다. 수출기업들이 원화절상에 따른 환위험 회피를 위해 선물환 매도와 해외펀드 판매 확대에 따른 헤지수요 증가로 외환스왑레이트가 금리스왑레이트를 상당폭 하회하는 현상이 지속되었다.특히 최근 들어 헤지수요 관련 선물매도, 外銀 지점의 본지점 외화차입 억제 등
7페이지 | 1,200원 | 2008.02.14
향후 우리나라 금융시장 전망- 향후 예측한 세계금융시장을 통해서 본목 차1. 요 약 2. 향후 국제금융시장의 전망1) 달러화 약세2) 금리 상승3) 유동성 축소3. 시사점과 대응점4. 참고문헌 1. 요 약 최근 국제금융시장은 달러화 약세가 급진전되고 금리도 상승세로 반전되었다. 이러한 추세가 향후
10페이지 | 1,200원 | 2006.10.31
Chapter 9. 국제통화 시스템과 금융시장Do you know?1. 오늘날 이용되는 환율은 무엇인가?왜 국가들은 같은 환율 시스템을 이용하지 않는가?예를 들어 카메룬은 프랑스 프랑에 페그제를 실시하는데, 로마니아의 통화는 독립적으로 변동 하는가? 2. 왜 몇 개의 통화는 다른 통화보다 변동이 심한가?왜 몇
15페이지 | 1,700원 | 2006.05.02
환위험 관리4. 한국 외환시장의 현황 및 특징1) 한국 외환시장의 발전 및 현황2) 한국 외환시장의 일반적 문제점5. 한국 외환 시장의 활성화 방안1) 정부의 외환시장에 대한 개입 축소 2) 외환당국의 시장에 대한 존중3) 원화단기금융시장(Money Market) 활성화4) 다양한 만기의 장기지표금리 제시5) 채권
15페이지 | 1,600원 | 2006.01.26
시장의 구조채권시장은 크게 발행시장과 유통시장으로 나눌 수 있다. (1) 발행시장채권의 발행시장은 자본의 수요자인 발행주체(기업, 정부, 지방자치단체, 금융기관)에 의하여 신규로 발행되는 채권이 일반투자자 또는 기관투자자에게 매각됨으로써 자본이 투자자로부터 발행주체에게 이전되는 일
15페이지 | 1,700원 | 2006.01.26
금융상품거래는 대차대조표에 계상되는 기초상품과는 달리 현재의 자산이나 부채의 변동으로 나타나지 않기 때문에 대차대조표에 계상되지 않는 장외거래계약(off-balance sheet contracts)이 일반적이다.2. 파생금융상품의 영향(1) 파생금융상품의 다양화와 함께 관련시장의 하부구조 정비는 파생금융상품
20페이지 | 1,600원 | 2006.01.26
신금융상품론국내 미국달러선물시장차 례미국달러선물의 개요1미국달러선물의 기능과 역할2증거금 및 일일정산5협의대량거래8이론가 산출방법9미국달러선물의 활용10미국달러선물의 개요미국달러선물은 환율변동에 대한 환위험을 헷징하기 위하여 미래의 특정시점에
21페이지 | 1,800원 | 2005.10.25
환위험을 피하기 위하여 어떻게 해야 하는가? 현물 환율($/£) : $ 1.7115/£ 행사 가격 : $ 1.7000/£ 만기일 : 6월 put 옵션에 대한 프리미엄 : $ 0.0510/£ Made by Jang, Leewww.realpt.co.kr★ 풀이 → 수출업자 : 환율 하락 위험에 직면 → 콜옵션 매입 포지션과 동일한 합성 옵션을 만들어야 함 → 풋옵션 매입
33페이지 | 1,800원 | 2005.07.25
환위험을 피하기 위하여 어떻게 해야 하는가?현물 환율($/£) : $ 1.7115/£행사 가격 : $ 1.7000/£만기일 : 6월put 옵션에 대한 프리미업 : $ 0.0510/£2. 풀 이→ 수출업자 : 환율 하락 위험에 직면→ 콜옵션 매입 포지션과 동일한 합성 옵션을 만들어야 함→ 풋옵션 매입 포지션→ C - P = FC = F + P→ 풋옵션
18페이지 | 2,400원 | 2005.07.25
금융상품의 특징(5) 파생금융상품거래의 장․단점2. 파생금융상품의 흐름 3. 기본적 제 1세대 파생금융 상품(1)선도계약 (2)선물계약(3)스왑계약 (4)옵션계약4. 복잡한 제 2세대 파생금융 상품(1)합성 파생금융 상품의 개요(2)합성파생금융 상품의 종류5. 국내 파생금융상품 관련 시장 제도 (1) 파생
20페이지 | 1,400원 | 2005.05.30