[경영분석] 롯데제과 기업분석

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목차: CONTENTS

I. 기업 소개
II. 요약 재무제표
ⅰ) 요약 재무상태표
ⅱ) 요약 손익계산서
ⅲ) 요약 현금흐름표
III. 비율분석
ⅰ) 유동성비율
ⅱ) 레버리지비율
ⅲ) 수익성비율
ⅳ) 활동성비율
ⅴ) 성장성비율
ⅵ) 주식분석비율
ⅶ) 현금흐름비율
IV. 공통형 재무제표와 지수형 재무제표
V. 종합적 비율분석
ⅰ) ROI 분석
ⅱ) 지수법 분석
ⅲ) Business Quality Triangle 분석
ⅳ) 원형도표법 분석
VI. 부실기업의 예측
VII. 신용등급의 분석
VIII. SWOT분석 (재무분야 중심)
IX. 국내 제과산업 매력도 분석
(M. Porter's Five Forces)
X. 종합 평가
ⅰ) 롯데제과 HOT ISSUE
ⅱ) 문제점 및 개선방안
ⅲ) 세 가지 입장에서 평가
XI. 참고문헌

본문내용: ② 현금흐름비율 추세분석

재무비율
2010
2009
2008
현금보유비율
4.1%
1.5
1.5
영업현금흐름/유동부채비율(%)
36%
56%
52%
영업현금흐름/총부채비율(%)
14%
15.5%
23%

여기서 현금보유비율은 현금비율과는 조금 다른데, 현금 및 현금성자산을 자산으로 나눈 것입니다. 현금보유비율의 추세 변화를 볼 때 롯데제과의 현금이 2010년 들어서 크게 증가한 것으로 볼 수 있다.
영업현금흐름/유동부채비율은 만기가 된 단기부채를 지급할 수 있는 유동성의 능력을 측정한 것인데, 롯데제과는 2010년 들어 영업현금으로 유동부채를 커버할 수 있는 능력이 조금 감소한 것으로 볼 수 있다. 이는 영업현금흐름은 3년간 비슷했지만 2010년에만 유동성 사채발행을 하여 유동부채가 2010년 들어서 1.5배 정도 증가했기 때문이다.
또한 영업현금흐름/총부채비율의 점차적인 감소는 롯데제과의 장기적인 채무지급능력이 점점 감소하고 있음을 보여준다.
Ⅳ. 공통형 재무제표와 지수형 재무제표

ⅰ) 공통형 재무제표(대차대조표, %)

과 목
2010
2009
2008
[유동자산]
14.0
14.4
21.2
ㆍ당좌자산
10.8
11.2
16.2
ㆍ재고자산
3.2
3.2
5.1
[비유동자산]
86.0
85.6
78.8
ㆍ투자자산
59.7
57.9
58.8
ㆍ유형자산
25.7
27.0
18.9
ㆍ무형자산
0.0
0.0
0.1
ㆍ기타비유동자산
0.6
0.6
1.0
자산총계
100.0
100.0
100.0
[유동부채]
11.8
8.4
11.4
[비유동부채]
18.3
21.6
14.7
부채총계
30.1
30.0
26.0
[자본금]
0.2
0.2
0.3
[자본잉여금]
7.3
7.8
11.1
[자본조정]
-0.4
-0.4
-0.3
[기타포괄손익누계액]
22.8
23.5
11.7
[이익잉여금]
40.0
38.9
51.2
자본총계
69.9
70.0
74.0
부채및자본총계
100.0
100.0
100.0

참고문헌: Ⅺ. 참고문헌

책
2010년 기업경영분석, 한국은행
新 경영분석, 삼영사, 남명수·김대호 著
한형호 교수님 경영분석 강의교재

재무자료
주식회사 오리온 사업보고서(2010.12)
롯데제과주식회사 사업보고서(2010.12)

웹사이트
금융감독원 전자공시시스템 http://dart.fss.or.kr/
한국거래소 http://www.krx.co.kr/
우리투자증권 http://www.wooriwm.com/
롯데제과 http://www.lotteconf.co.kr/

보도자료
[롯데의 변신은 무죄]①레버리지에 눈뜨다, 이데일리, 2010.11.3
<재창간 8주년 상생경영> 롯데제과-현금결제 100%, 헤럴드경제, 2011.5.16
특집 '2010 상반기 히트상품 열전'-롯데제과 '월드콘', 뉴시스아이즈, 2010. 7. 20.
[2010 히트상품] 롯데제과 / 자일리톨, 매일경제, 2010. 12. 14.
제과업체 ‘빅4’ 벌기만 하고 제품개발은 뒷전, 파이낸셜뉴스경제, 2011.4.13.
롯데제과 상생경영의 ‘좋은 예’, 파이낸셜뉴스 경제, 2011.5.2

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