[파생상품] 프록터 앤드 겜플 P&G의 스왑 사례
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- 목차
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프록터 앤드 겜플
- 본문내용
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기업 고정금리 변동금리
A기업 4.0% LIBOR
B기업 8.0% LIBOR+2%
차이 4.0% 2.0%
상대적으로 A기업은 고정금리가 유리하고 B기업은 변동금리가 유리하다
하지만 A기업은 변동금리를 원하고 B기업은 고정금리를 원한다면
금리 스왑을 채결하게 된다.
A기업은 LIBOR-1%의 변동금리로 B기업은 7%의 고정금리로 차입을 할 수 있게 된다.
P&G가 BT와 체결한 이자율스왑계약 : 만기 5년, 액면금액 2억달러,
반기이자지급 조건
93년 11월2일 계약 시작하여 반기마다 BT는 P&G에 5.3% 고정지급
[30일평균 CP금리 - 0.75% + 스프레드]의 변동이자를 지급하기로 계약하였다.
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