재무관리원론 4판(민성기저, 창민사) 4장 해답

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하고 싶은 말: 재무관리원론 4판 (민성기저, 창민사) 4장 해답 (4-16번~4-22번)

본문내용: 위험과 기대수익률
─────────────────────────────────────────

4-16.E(RU)=0.5×0.3+0.5×0.1=20%
E(RU)=0.5×(-0.2)+0.5×0.7=25%
위험프리미엄U=E(RU)-Rf
=20%-8%=12%
위험프리미엄=E(RL)-Rf
=25%-8%=17%

4-17.VarU=0.5×(0.3-0.2)2+0.5×(0.1-0.2)2=0.01
σU=√0.01 =0.1
VarL=0.5×(-0.2-0.25)2+0.5×(0.7-0.25)2=0.2025
σL=0.45

4-18.a. E(RA)=8.8%
E(RB)=8.4%
E(RC)=8.0%
b. E(Rp)=1/3×8.8%+1/3×8.4%+1/3×8.0%=8.4%
c. E(Rp)=0.5×8.8%+0.25×8.4%+0.25×8.0%=8.5%
d. 경제가 호황일 때 포트폴리오 수익률=13.75%
경제가 불황일 때 포트폴리오 수익률=5%
Var(Rp)=0.40×(0.1375-0.085)2+0.6×(0.05-0.085)2
=0.0018375

4-19.증권 A가 전체 위험은 높지만 구조적 위험은 낮다. 전체위험은 구조적 위험과 비구조적 위험을 합한 것이므로 A가 비구조적 위험이 높은 것이다. B가 전체 위험도 높고 위험프리미엄도 높다.

참고문헌: 재무관리원론 4판 (민성기저, 창민사)

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