[투자론] 모의 투자 게임 분석
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- 목차
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1. 포트폴리오-시장 수익률 변화
2. 개별주식 분석
3. 샤프지수, 트레이너지수
4. 소감 및 반성
- 본문내용
-
2. 개별 주식 분석
3. 신세계(1~6주)
최초가: 574,000 (실현 수익률: -10.1%)
1> 선정이유
10월 초에 있던 추석을 노린 전략주.
소비심리가 개선되고 있는 가운데 신세계 영등포점 재오픈과 신세계마트 점포 효율화 전략 및 센텀시티점 매출액 확대를 통해 실적 개선 기대.
2> 특이사항
처음에는 추석 이후 매도계획이었으나 추석 이후에도 상승세가 지속되리라 판단해서 Hold했으나 추석이 지난 후 급락.
경기회복의 흐름을 탄 백화점 과 달리 이마트 등의 할인점은 하락세를 보임.
4. KCC(8~12주)
최초가: 346,000 (실현 수익률: 2.02%)
1> 선정이유
정부의 '그린홈'(친환경 주택) 정책의 최대 수혜를 볼 것이란 기대감.
자동차 건설 등 전방산업이 크게 회복.
2>특이사항
10주차 자산 재평가에 따른 기업가치 재평가.
4. 소감 및 반성
2) BDI지수(발틱선 운임 지수): 상품 해운 물동량 수요를 가늠하게 하는 수치 08년 13,000이라는 역사적 고점을 찍고, 동년도, 금융위기로 인해 700까지 하락하였으나, 09년 6월 4291까지 반등하였고, 포트폴리오 구성 당시 2400선에서 박스권을 형성하고 있었다. 즉, 세계 경제는 여전히 안 좋은 상황이었지만, 회복세를 보임을 알고 있다.
장기적 측면에서의 회복세이나 여전히 위험요소가
도사리고 있는 세계 경제
<이에 기반해 포트폴리오 베타 = 0.901868의 안정적인 구성.>
장내에서 상대적으로 저평가되어 있는 종목을 발굴하려는 노력.
하지만, 생각지 못한 비 체계적 위험이 큰 요소로 작용.
예) 두바이 발 쇼크나,두산중공업 박용오 전 회장의 별세, 3분기 어닝쇼크 등
<3개월이라는 짧은 투자기간과 매매 가능일이 월요일로 한정되었다는 아쉬움.
무엇보다, 손절가와 목표가를 제대로 설정하지 못했다는 점.>
예) SK에너지: 약 15% 가량의 수익률을 달성하였을 때, 이익 실현을 못함,
두산중공업: 가능한 일찍 매도하여 손절하여야 했으나, 그렇게 하지 못했음.
<비체계적 위험 : 어닝쇼크 등으로 인한 예상치 못한 사건들로 인한 주가 하락>
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