[금융시장의이해] 외환시장에 관한 개념
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- 목차
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외국환시장 [外國換市場, foreign exchange market]
외환발생원인
외환시장의 특징
외환시장 참가자
외환거래 목적
외환시장의 구성
외환시장 개입
‘달러 약세’ 외환보유고 운용 고민 [2009.11.13 제785호]
외환거래 ‘리먼사태’ 前 수준 회복
- 본문내용
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외환시장의 구성
외환시장(foreign exchange market) 은 크게 두 가지 주요 기능이 있다. 첫 번째는 국제경영활동을 위하여 한 나라의 화폐를 다른 나라의 화폐로 교환하는 기능이고, 두 번째는 변동환율제에서 환율변동의 불확실성에 따른 환 위험(foreign exchange risk)에 대처하는 기능이다.
① 교환기능: 국제무역에 종사하는 기업들이 수출대금을 외환으로 받아 자국의 화폐로 교환하고, 외국제품의 수입 시 외환을 구입해야 할 필요성에서 시작한다. 다국적기업들은 자신이 보유하고 있는 현찰을 단기간에 투자하여 시세차익을 노리거나 또는 보다 적극적으로 외환시장에 투자하여 단기여유자금으로부터 높은 수익을 얻으려는 투기의 목적으로 외환을 수요하기도 한다.
② 환위험 대처: 외환시장에서 현물환율(spot exchange rate)과 선물환율(forward exchange rate)간의 스왑(currency swap)을 통해서 환 위험을 회피하는 기능을 의미한다. 현물환율(spot exchange rate)이란 외환의 즉각적인 인도와 인수를 요하는 거래로써 매 순간 실제시장에서 거래되는 환율의 시세이다. 현물환율은 그 순간의 외국환에 대한 수요와 공급에 의해 결정된다. 선물환율(forward exchange rate)은 미래의 일정시기에 일정금액의 통화를 매입하거나 매도하기로 계약을 하는 것과 같이 미래의 환율에 대한 거래이다.
통화 스왑(currency swap)이란 현물거래와 선물거래를 동시에 진행하는 것을 의미한다. 스왑은 주로 다국적기업과 은행, 또는 은행간, 그리고 정부간에 사용되는 거래형태로서 일정량의 외환을 서로 다른 시점에서 팔거나 사는 계약을 동시에 맺는 형태이다. 최근 들어 회환시장에는 스왑 이외에도 다양한 파생상품이 거래되고 있다.
파생상품(derivatives)이란 선물환거래를 제외한 외환시장을 총체적으로 명칭 한다. 파생상품의 대표적이라고 할 수 있는 통화옵션(currency option)이란 일정한 기한 안에 미리 정해놓은 특정환율로써 외환을 매매할 권리를 가지는 것을 의미한다. 옵션에는 일정기간에 외환을 살 수 있는 call option, 일정기간에 외환을 팔 수 있는 put option으로 나누어진다.
통화옵션과 같은 파생상품의 거래는 많은 위험을 내포하고 있다. 파생상품이란 기본적으로 미래의 불확실성을 시장가격으로 환산하여 상품화하는 것이다. 최근 일부 기업이나 금융기
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