[기업재무론] 위험과 수익률
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- 목차
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1. 기대수익률과 계산방법 이해
2. 분산투자의 효과
3. 체계적 위험의 관리
4. 증권시장선(SML)과 위험과 수익의 교환
- 본문내용
-
1. 기대수익률의 개념과 계산방법은 무엇인가?
1) 정의 : 미래에 기대되는 위험자산의 수익률
2) 계산방법
(표1)경제상황과 주식수익률
경제상황 상황발생시 주식수익률
경제상황
발생확률 주식 A 주식 B
불황
호황
0.5
0.5
1.0 -20%
70
30%
10
2. 포트폴리오
5. 포트폴리오(portfolio)란 무엇이고, 가중치는 무엇인가?
1) 정의 : 투자자가 보유한 주식과 채권 같은 자산의 그룹
2) 포트폴리오 가중치 : 특정자산에서 포트폴리오 총가치의 비율
예
어떤 투자자가 A자산에 500,000, 또한 B자산에 1,500,000이 있다면
총포트폴리오의 가치는 2,000,000이다.
결국 포트폴리오의 가중치의 합은 1이 되어야 한다.
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