[금융사건] 신일철화학의 사례
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- 목차
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사건의 개요
용어설명
교훈
대안
- 본문내용
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제로코스트옵션 / 달러임팩트론
1. 엔화로 일정액 차입
2. 차입엔화 >> 달러임팩트론 ···
제로코스트옵션 연계
3. 달러선물 매입계약 체결
(엔화채무 경감하기 위해서)
>>‘엔저(¥低)’의 상황에서 이익
신일철화학의 거래내역
1990. 6. $대비 148 ¥ 조건 달러 매입의무로 Zero-Cost 환예약 계약
처음 몇달간 ‘엔저’로 이익
But. 그 이후 1993. 7. 까지 ‘엔고’
=> $ 대비 107 ¥ 손실 발생
예약잔고 3억 959만 $
← 중도 선물계약 연장 : 152.72 ¥까지 절하
1993. 7. 약 140억 ¥의 손실발생
( 1993. 7. 환율 $ 대비 107 ¥ 계산시 )
예약 만기일에 손실확정. 절손.
(엔저의 상황 가정)
1. 환차익
Put option 매도 : 매입자 권리불행사 – 의무X
Call option 매입 : Impact Loan의 환율($대비 140 ¥)
∧
Call option 설정($대비 135 ¥)
=>환차익 발생
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