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fileicon[기업재무론] 위험과 수익률

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소개글

[기업재무론] 위험과 수익률에 대한 자료입니다.

목차

1. 기대수익률과 계산방법 이해

2. 분산투자의 효과

3. 체계적 위험의 관리

4. 증권시장선(SML)과 위험과 수익의 교환

본문내용

1. 기대수익률의 개념과 계산방법은 무엇인가?

1) 정의 : 미래에 기대되는 위험자산의 수익률
2) 계산방법

(표1)경제상황과 주식수익률


경제상황 상황발생시 주식수익률
경제상황
발생확률 주식 A 주식 B
불황
호황
0.5
0.5
1.0 -20%
70
30%
10

2. 포트폴리오

5. 포트폴리오(portfolio)란 무엇이고, 가중치는 무엇인가?

1) 정의 : 투자자가 보유한 주식과 채권 같은 자산의 그룹

2) 포트폴리오 가중치 : 특정자산에서 포트폴리오 총가치의 비율




어떤 투자자가 A자산에 500,000, 또한 B자산에 1,500,000이 있다면
총포트폴리오의 가치는 2,000,000이다.


결국 포트폴리오의 가중치의 합은 1이 되어야 한다.



태그 수익률 기대수익률, 경제상황 체계적, 주식 기대, 위험 상황 포트폴리오

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