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fileicon[투자론] 투자론 포트폴리오 작성 및 운용성과 분석<대한항공, 대구은행, LG전자, 팬택>

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소개글

[투자론] 투자론 포트폴리오 작성 및 운용성과 분석<대한항공, 대구은행, LG전자, 팬택>에 대한 자료입니다.

목차

Ⅰ. 운용 목표

Ⅱ. 경제분석
(1) 국내 경제분석
(2) 국제 경제분석

Ⅲ. 종목/산업분석 및 선정사유
1. 각 종목 선정사유
2. 종목/산업분석
(1) 대한항공
(2) 대구은행
(3) LG전자
(4) 팬택
(5) 서울도시철도 공사채권

Ⅳ. 과거지표 분석
(1) 과거 1년간 각 종목의 수익률지표 변동 및 운용기간
각 수익률관련 지표 결과
(2) EXCEL 이용한 과거지표 분석 및 수익률 산출과정

본문내용

Ⅰ. 운용 목표
KOSPI200 구성 증권종목과 국공채 중 평균-분산 기준 및 각종 수익률 지표를 이용하여 기업의 장기적인 경쟁력에 근거한 종목 및 포트폴리오 구성을 하여(주식 4종목, 국공채 1종목) 시장수익률 +α의 수익률을 추구하는 것을 주된 운용목적으로 한다.
Ⅱ. 경제분석
1) 해외 경제동향
● 주요국 경제
□ 미국경제의 본격적인 경기회복
ⅰ) 미 경쟁력 약화 ⅱ) IT부문 중심의 과잉공급에 따른 내수 침체
ⅲ) 비경제적인 요인으로 세계 경제 회복을 약 1년여간 지연시켰던 중동 정세불안등의 부정적 여건들이 해소되거나 완화 따라서 미국 경제의 본격적인 회복세가 예상되며, 이로부터의 파급 효과가 선진국들과 IT부문에 특화된 개발도상국들을 중심으로 확산되면서, 세계 경제도 경기 회복 국면으로 진입 예상
- 2004 미국 경제는 기업의 투자증가, 금리인하, 감세정책등에 힘입어 3.4% 성장 전망
□ EU지역경제는 여전히 부진
독일, 프랑스 등 주요국들의 경우 수출회복세가 경기 회복을 주도할것이나, 통합경제 전체로의 파급은 빨라야 내년 하반기에나 가능할 전망
- 내외수요 부진으로 산업생산이 저조한 가운데 실업률도 높은 수준 지속
- 그러나 9월 들어 주요국의 소비가 다소 호전되는 모습을 보이고 10월중 주요 심리지표는 7월이후의 상승세 지속
□ 일본경제는 회복세가 점차 뚜렷해지는 모습
수출 호조세가 생산 및 투자의 기업 활동을 활성화시키고 제한적이나마 민간소비의 회복을 촉진함에 따라, 경기 확장 국면에 접어들 전망
- 세계 경기 동산 상승, 주가 및 소비심리 회복 등은 경기 회복의 주요 요인
- 자산가격 상승, 채권 수익률의 반등 영향으로 금융기관의 자금 운용 폭도 확대
□ 중국경제는 고성장을 지속
중국은 내수호조, 외국인 투자 증가, 산업구조 고도화, 기업 경쟁력 제고등으로 7.7%의 여전히 높은 성장 예상
Ⅲ. 산업/종목분석 및 선정사유
1. 선정사유
최근 원화강세에도 불구하고 우리나라의 회복세는 수출증가에 기인한다.

태그 투자론, 포트폴리오, 투자론 포트폴리오, 주식운용, 대한항공

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se0*** (2014.11.25 22:49:31)

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